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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 203.00 | 28 682.00 | 20 520.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 803.00 | 125 130.00 | 182 672.00 | 307 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 528.00 | 153 813.00 | 633 715.00 | 787 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 686.00 | 153 813.00 | 690 873.00 | 844 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 236 103.00 | | | 236 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 210.00 | | | -31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 620.00 | | | 477 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 873.00 | | | 690 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 620.00 | | | 477 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 141.00 | | 44 475.00 | 757 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 044.00 | 7 044.00 | 787 528.00 | 7 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | 7 044.00 | 357 005.00 | 7 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 619.00 | | 44 475.00 | 326 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 201.00 | 30 612.00 | | 123 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 201.00 | 30 612.00 | | 123 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 858.00 | 37 193.00 | 3 665.00 | 40 858.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 620.00 | 477 620.00 | | 477 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
ST Autres comptes | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |