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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 290.00 | 184 511.00 | 152 779.00 | 337 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 501.00 | 203 361.00 | 1 524 141.00 | 1 727 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 010.00 | 197 060.00 | 536 950.00 | 734 010.00 |
BZ Autres créances | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
CF Disponibilités | 378 021.00 | | 378 021.00 | 378 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 330.00 | 197 060.00 | 1 243 270.00 | 1 440 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 832.00 | 400 421.00 | 2 767 411.00 | 3 167 832.00 |
CU Autres participations | 1 298 329.00 | | 1 298 329.00 | 1 298 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 216.00 | | | 503 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 010.00 | | | 1 885 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 271.00 | | | 2 429 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 140.00 | | | 338 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 411.00 | | | 2 767 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 140.00 | | | 338 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 1 008 494.00 | | 1 008 494.00 | 1 008 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 269.00 | | 1 010 269.00 | 1 010 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 912.00 | | | 1 034 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 117.00 | | | 1 002 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 548.00 | | 1 088 954.00 | 638 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 754.00 | | 89 536.00 | 247 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 943.00 | | 999 418.00 | 316 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 700.00 | 20 660.00 | | 182 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | 20 660.00 | | 163 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 266.00 | 834 233.00 | 18 033.00 | 852 266.00 |
VW T.V.A. | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 140.00 | 338 140.00 | | 338 140.00 |