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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 339.00 | 238 924.00 | 135 415.00 | 374 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 395.00 | 240 219.00 | 209 175.00 | 449 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 852.00 | 529 159.00 | 684 693.00 | 1 213 852.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 392.00 | 529 159.00 | 1 168 233.00 | 1 697 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 787.00 | 769 378.00 | 1 377 409.00 | 2 146 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 471.00 | 1 934.00 | | 44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 544.00 | 256 160.00 | | -7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 177.00 | 1 236 344.00 | | 1 015 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 10 615.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 19 858.00 | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 366.00 | 334 436.00 | | 327 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 232.00 | 383 665.00 | | 362 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 409.00 | 1 620 010.00 | | 1 377 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 237.00 | | 7 227.00 | 682 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 278.00 | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 069.00 | 449 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 555.00 | 56 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 374 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 933.00 | | 6 642.00 | 382 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 453.00 | | 585.00 | 225 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 332.00 | 21 678.00 | 32 791.00 | 251 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | 17 555.00 | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 482.00 | 21 678.00 | 15 236.00 | 232 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 853.00 | 1 213 853.00 | | 1 213 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 644.00 | 1 239 884.00 | 18 760.00 | 1 258 644.00 |
VW T.V.A. | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 232.00 | 362 232.00 | | 362 232.00 |