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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 163.00 | 33 894.00 | 1 268.00 | 35 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 132.00 | 49 824.00 | 1 307.00 | 51 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BN En cours de production de biens | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BZ Autres créances | 216 567.00 | | 216 567.00 | 216 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 770.00 | | 311 770.00 | 311 770.00 |
CF Disponibilités | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 310.00 | | 787 310.00 | 787 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 442.00 | 49 824.00 | 788 617.00 | 838 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 275.00 | | | -43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 986.00 | | | 488 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 757.00 | | | 589 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 617.00 | | | 788 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 357.00 | | | 581 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 768.00 | | 3 038.00 | 53 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 51 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 42 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | | 2 999.00 | 45 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 379.00 | 2 876.00 | 3 431.00 | 50 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 240.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 2 635.00 | 3 431.00 | 42 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 749.00 | 58 606.00 | 195 356.00 | 136 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 749.00 | 58 606.00 | 195 356.00 | 136 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 749.00 | 58 606.00 | 195 356.00 | 136 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 606.00 | 195 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 986.00 | 488 986.00 | | 488 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 357.00 | 581 357.00 | | 581 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ST Autres comptes | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
YT Sous‐traitance | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 624.00 | | | 232 624.00 |