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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 625.00 | 89.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 163.00 | 35 011.00 | 151.00 | 35 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 6 724.00 | 629.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 271.00 | 50 362.00 | 908.00 | 51 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BZ Autres créances | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CF Disponibilités | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 188.00 | | 744 188.00 | 744 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 459.00 | 50 362.00 | 745 097.00 | 795 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 622.00 | | | 439 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 387.00 | | | 468 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 097.00 | | | 745 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 387.00 | | | 468 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 132.00 | | 799.00 | 51 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 51 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 42 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | 99.00 | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 477.00 | | 700.00 | 42 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 824.00 | 1 197.00 | 660.00 | 49 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | 9.00 | | 8 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 1 187.00 | 660.00 | 41 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 622.00 | 439 622.00 | | 439 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 387.00 | 468 387.00 | | 468 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
YT Sous‐traitance | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 731.00 | | | 145 731.00 |