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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 554.00 | 168 053.00 | 218 501.00 | 386 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 363.00 | 374 865.00 | 353 498.00 | 728 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 665.00 | 560 103.00 | 689 562.00 | 1 249 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 274.00 | 27 704.00 | 1 870 570.00 | 1 898 274.00 |
BZ Autres créances | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 311.00 | 27 704.00 | 2 000 607.00 | 2 028 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 976.00 | 587 807.00 | 2 690 168.00 | 3 277 976.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 777 434.00 | 630 829.00 | | 777 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | 146 605.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | 861 790.00 | 796 684.00 | | 861 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 959.00 | 759 074.00 | | 783 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 560.00 | 113 731.00 | | 117 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 165.00 | 169 669.00 | | 248 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 233.00 | 514 421.00 | | 656 233.00 |
EA Autres dettes | 21 262.00 | 22 822.00 | | 21 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 379.00 | 1 579 717.00 | | 1 828 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 168.00 | 2 376 401.00 | | 2 690 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 956.00 | 674 603.00 | | 1 217 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 488.00 | 22 117.00 | | 102 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 708.00 | | 13 957.00 | 1 235 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 306.00 | | | 402 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 838.00 | | 13 957.00 | 715 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 931.00 | 69 172.00 | | 490 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 169.00 | 22 636.00 | | 161 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 762.00 | 46 536.00 | | 329 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 165.00 | 248 165.00 | | 248 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 233.00 | 656 233.00 | | 656 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 274.00 | 1 898 274.00 | | 1 898 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 471.00 | 71 050.00 | 276 163.00 | 681 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 873.00 | 2 028 310.00 | 114 563.00 | 2 142 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 379.00 | 1 217 958.00 | 276 163.00 | 1 828 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |