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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 554.00 | 190 792.00 | 195 763.00 | 386 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 503.00 | 421 868.00 | 315 635.00 | 737 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 821.00 | 56 068.00 | 56 753.00 | 112 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 063.00 | 685 913.00 | 571 151.00 | 1 257 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 048.00 | 45 984.00 | 2 234 064.00 | 2 280 048.00 |
BZ Autres créances | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 185.00 | 45 984.00 | 2 360 201.00 | 2 406 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 248.00 | 731 897.00 | 2 931 352.00 | 3 663 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 842 540.00 | 777 434.00 | | 842 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | 65 106.00 | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 906 172.00 | 861 790.00 | | 906 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 575.00 | 783 959.00 | | 704 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 298.00 | 117 560.00 | | 208 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | 248 165.00 | | 215 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 198.00 | 656 233.00 | | 720 198.00 |
EA Autres dettes | 45 612.00 | 24 398.00 | | 45 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 120.00 | 1 200.00 | | 131 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 180.00 | 1 831 515.00 | | 2 025 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 352.00 | 2 693 304.00 | | 2 931 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 829.00 | 1 831 515.00 | | 1 480 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 664.00 | | 9 825.00 | 1 249 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 427.00 | 115 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 1 257 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 306.00 | | | 402 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 795.00 | | 9 140.00 | 729 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 563.00 | | 685.00 | 117 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 103.00 | 69 742.00 | | 560 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 805.00 | 22 739.00 | | 183 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 297.00 | 47 003.00 | | 376 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 421.00 | 66 071.00 | 360 646.00 | 610 421.00 |
VI Groupe et associés | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VW T.V.A. | 427 192.00 | 427 192.00 | | 427 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 180.00 | 1 480 829.00 | 360 646.00 | 2 025 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |