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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 55 164.00 | 59 726.00 | 114 890.00 |
040 Immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 394.00 | 56 133.00 | 151 261.00 | 207 394.00 |
060 Stock marchandises | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
084 Disponibilités | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 560.00 | | 317 560.00 | 317 560.00 |
110 Total général Actif | 524 955.00 | 56 133.00 | 468 821.00 | 524 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 419 347.00 | 1 375 468.00 | | 1 419 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 590.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 6 261.00 | 188.00 | | 6 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 427 809.00 | 1 377 246.00 | | 1 427 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 989 857.00 | 933 436.00 | | 989 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 312.00 | -14 584.00 | | 6 312.00 |
242 Autres charges externes. | 107 236.00 | 104 682.00 | | 107 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 596.00 | 18 412.00 | | 25 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 872.00 | 177 104.00 | | 187 872.00 |
252 Charges sociales | 83 290.00 | 80 815.00 | | 83 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 398.00 | 7 326.00 | | 12 398.00 |
262 Autres charges | 5 764.00 | 10 436.00 | | 5 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 418 324.00 | 1 317 628.00 | | 1 418 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 485.00 | 59 617.00 | | 9 485.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 230.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 322.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | 9 898.00 | | -1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 295.00 | 49 628.00 | | 10 295.00 |