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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 10 759.00 | 3 212.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 787.00 | 71 776.00 | 49 011.00 | 120 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 463.00 | 86 705.00 | 143 758.00 | 230 463.00 |
BT Marchandises | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 206 068.00 | | 206 068.00 | 206 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 280.00 | 86 705.00 | 520 575.00 | 607 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 202 471.00 | 184 326.00 | | 202 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 26 646.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 245 206.00 | 235 721.00 | | 245 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 851.00 | 33 214.00 | | 18 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 929.00 | 154 459.00 | | 91 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 053.00 | 127 163.00 | | 120 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | 56 065.00 | | 44 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 369.00 | 370 901.00 | | 275 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 575.00 | 606 622.00 | | 520 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 082.00 | 352 050.00 | | 268 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 220.00 | | 1 706 220.00 | 1 706 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 220.00 | | 1 706 220.00 | 1 706 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | 558.00 | | 6 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 466.00 | 55 638.00 | | 55 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 1 354.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 651.00 | 1 784 788.00 | | 1 712 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 666.00 | 1 758 143.00 | | 1 694 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 26 646.00 | | 17 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | 6 417.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 157.00 | | 306.00 | 230 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 622.00 | | 306.00 | 138 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 167.00 | 13 538.00 | | 73 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 13 538.00 | | 73 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 851.00 | 11 564.00 | 7 287.00 | 18 851.00 |
VI Groupe et associés | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 369.00 | 268 082.00 | 7 287.00 | 275 369.00 |