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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 656.00 | 115.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 12 528.00 | 13 378.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 427.00 | 22 934.00 | 18 493.00 | 41 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 139 801.00 | | 139 801.00 | 139 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 175.00 | | 334 175.00 | 334 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 602.00 | 22 934.00 | 352 668.00 | 375 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 176 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 301.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 847.00 | 14 542.00 | | -66 847.00 |
DL TOTAL (I) | 125 096.00 | 191 942.00 | | 125 096.00 |
DP Provisions pour risques | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 837.00 | 48 416.00 | | 151 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 560.00 | 60 462.00 | | 63 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 506.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 867.00 | 109 385.00 | | 215 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 668.00 | 313 033.00 | | 352 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 293.00 | | 1 700 293.00 | 1 700 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 293.00 | | 1 700 293.00 | 1 700 293.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 301.00 | 1 629 665.00 | | 1 700 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 148.00 | 1 615 123.00 | | 1 767 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 847.00 | 14 542.00 | | -66 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 725.00 | 102 711.00 | | 91 725.00 |