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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 23 687.00 | 2 219.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 427.00 | 34 208.00 | 9 219.00 | 43 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
CF Disponibilités | 559 727.00 | | 559 727.00 | 559 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 845.00 | | 691 845.00 | 691 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 272.00 | 34 208.00 | 701 065.00 | 735 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 154.00 | 268 154.00 | | 268 154.00 |
DH Report à nouveau | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 976.00 | 87 453.00 | | 99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 396 683.00 | 356 706.00 | | 396 683.00 |
DP Provisions pour risques | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 592.00 | 104 422.00 | | 210 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 479.00 | 53 726.00 | | 56 479.00 |
EA Autres dettes | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 676.00 | 158 148.00 | | 292 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 065.00 | 526 560.00 | | 701 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 676.00 | 158 148.00 | | 292 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 427.00 | | 7 000.00 | 36 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 282.00 | 4 925.00 | | 29 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 4 925.00 | | 22 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | -6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | | | -6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 676.00 | 292 676.00 | | 292 676.00 |