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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 582.00 | 106 892.00 | 19 691.00 | 126 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 334.00 | 9 793.00 | 12 542.00 | 22 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 712.00 | 119 010.00 | 47 702.00 | 166 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 007.00 | 119 010.00 | 237 997.00 | 357 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
DH Report à nouveau | -6 873.00 | -19 024.00 | | -6 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451.00 | 12 150.00 | | 34 451.00 |
DL TOTAL (I) | 89 161.00 | 54 710.00 | | 89 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 404.00 | 40 758.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 37 305.00 | | 39 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 24 302.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 70 710.00 | 51 410.00 | | 70 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 836.00 | 153 775.00 | | 148 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 997.00 | 208 486.00 | | 237 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 068.00 | 137 111.00 | | 139 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 413.00 | 17 281.00 | | 7 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 531.00 | | 476 531.00 | 476 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 531.00 | | 476 531.00 | 476 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 829.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 829.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 428.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 428.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 401.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 640.00 | 493 264.00 | | 519 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 189.00 | 481 114.00 | | 485 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 451.00 | 12 150.00 | | 34 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 160.00 | | 3 553.00 | 163 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 364.00 | | 3 553.00 | 145 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 531.00 | 17 479.00 | | 101 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 205.00 | 17 479.00 | | 99 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 991.00 | 7 224.00 | 9 768.00 | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 841.00 | 185 371.00 | 15 470.00 | 200 841.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 836.00 | 139 068.00 | 9 768.00 | 148 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |