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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 582.00 | 120 540.00 | 6 042.00 | 126 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 12 580.00 | 8 817.00 | 21 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 775.00 | 135 446.00 | 30 329.00 | 165 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BT Marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CF Disponibilités | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 650.00 | 135 446.00 | 200 204.00 | 335 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
DH Report à nouveau | 27 577.00 | -6 873.00 | | 27 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | 34 451.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 103 048.00 | 89 161.00 | | 103 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 24 404.00 | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 39 329.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 12 312.00 | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 43 939.00 | 70 710.00 | | 43 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 155.00 | 146 755.00 | | 97 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 204.00 | 235 916.00 | | 200 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 089.00 | 136 987.00 | | 93 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 7 413.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 583.00 | | 412 583.00 | 412 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 583.00 | | 412 583.00 | 412 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | 2 430.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 2 430.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -2 238.00 | | -5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 597.00 | 519 640.00 | | 424 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 710.00 | 485 189.00 | | 410 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | 34 451.00 | | 13 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 165 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 147 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 17 373.00 | 937.00 | 119 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | 17 373.00 | 937.00 | 116 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 6 000.00 | 4 067.00 | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 764.00 | 103 294.00 | 15 470.00 | 118 764.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 155.00 | 93 089.00 | 4 067.00 | 97 155.00 |