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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 272.00 | 59 411.00 | 17 861.00 | 77 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 822.00 | 59 411.00 | 106 411.00 | 165 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
110 Total général Actif | 186 676.00 | 59 411.00 | 127 265.00 | 186 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 265.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
242 Autres charges externes. | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
252 Charges sociales | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
262 Autres charges | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 397.00 | | | 397.00 |