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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 56 370.00 | 4 785.00 | 61 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 705.00 | 56 370.00 | 93 335.00 | 149 705.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
110 Total général Actif | 171 454.00 | 56 370.00 | 115 084.00 | 171 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
230 Autres produits | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
262 Autres charges | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 207.00 | | | 7 207.00 |