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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 622.00 | 12 837.00 | 989 785.00 | 1 002 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 005.00 | 9 287.00 | 98 718.00 | 108 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 146.00 | 30 400.00 | 402 745.00 | 433 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 774.00 | 52 525.00 | 1 516 249.00 | 1 568 774.00 |
BT Marchandises | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 451 563.00 | | 451 563.00 | 451 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 953.00 | | 713 953.00 | 713 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 728.00 | 52 525.00 | 2 230 202.00 | 2 282 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 932.00 | | | -165 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | -145 989.00 | | | -145 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 173.00 | | | 1 249 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 741.00 | | | 277 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
EA Autres dettes | 729 598.00 | | | 729 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 192.00 | | | 2 376 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 202.00 | | | 2 230 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 967.00 | | | 528 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 944.00 | | 2 289 944.00 | 2 289 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 944.00 | | 2 289 944.00 | 2 289 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 414.00 | | | 201 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 166.00 | | | 2 840 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 223.00 | | | 2 828 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 769 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 234.00 | 1 568 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 234.00 | 541 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 737.00 | 15 212.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 15 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 599.00 | 1.00 | 729 598.00 | 729 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 160.00 | 130 542.00 | 794 635.00 | 1 248 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VP Divers | 451 564.00 | 451 564.00 | | 451 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 632.00 | 521 632.00 | 25 000.00 | 546 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 192.00 | 528 967.00 | 1 524 233.00 | 2 376 192.00 |