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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 622.00 | 50 411.00 | 952 211.00 | 1 002 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 375.00 | 42 370.00 | 70 004.00 | 112 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 920.00 | 173 011.00 | 487 908.00 | 660 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 902.00 | 265 793.00 | 1 545 109.00 | 1 810 902.00 |
BT Marchandises | 112 683.00 | | 112 683.00 | 112 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 543.00 | | 419 543.00 | 419 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 445.00 | 265 793.00 | 1 964 652.00 | 2 230 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
DH Report à nouveau | -592 778.00 | | | -592 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 391.00 | | | -94 391.00 |
DL TOTAL (I) | -8 367.00 | | | -8 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 509.00 | | | 923 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 983.00 | | | 297 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
EA Autres dettes | 677 696.00 | | | 677 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 020.00 | | | 1 973 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 652.00 | | | 1 964 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 202.00 | | | 1 342 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 656.00 | | 2 857 656.00 | 2 857 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 656.00 | | 2 857 656.00 | 2 857 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 471.00 | | | 2 924 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 862.00 | | | 3 018 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 391.00 | | | -94 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 020.00 | | 181 883.00 | 1 629 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 623.00 | | | 1 002 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 296.00 | | 180 999.00 | 592 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 101.00 | | 883.00 | 34 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 188.00 | 72 606.00 | | 193 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | 12 525.00 | | 37 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | 60 081.00 | | 155 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 983.00 | 297 983.00 | | 297 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 696.00 | 695 696.00 | | 695 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 824.00 | 200 006.00 | 630 818.00 | 830 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 142.00 | 235 158.00 | 34 985.00 | 270 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 021.00 | 1 342 202.00 | 630 818.00 | 1 973 021.00 |