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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 540.00 | 410.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 262 286.00 | 187 714.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 406.00 | 35 114.00 | 31 292.00 | 66 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 631.00 | 53 160.00 | 44 471.00 | 97 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 989.00 | 353 101.00 | 263 888.00 | 616 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 258 317.00 | | 258 317.00 | 258 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 364.00 | | 283 364.00 | 283 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 354.00 | 353 101.00 | 547 252.00 | 900 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 713.00 | | |
DG Autres réserves | 236 623.00 | 179 482.00 | | 236 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 020.00 | 54 427.00 | | 95 020.00 |
DL TOTAL (I) | 441 643.00 | 356 623.00 | | 441 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 953.00 | 32 270.00 | | 18 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 17 335.00 | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 23 474.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 915.00 | 22 082.00 | | 40 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 609.00 | 95 163.00 | | 105 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 252.00 | 451 786.00 | | 547 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 030.00 | 76 225.00 | | 100 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | 1.00 | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 954.00 | 13 375.00 | 5 579.00 | 18 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 160.00 | 85 581.00 | 5 579.00 | 91 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |