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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 3 922.00 | 378.00 | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 262 286.00 | 187 714.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033.00 | 64 572.00 | 21 460.00 | 86 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 003.00 | 85 413.00 | 28 590.00 | 114 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 638.00 | 416 195.00 | 238 443.00 | 654 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 452 787.00 | | 452 787.00 | 452 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 503.00 | | 492 503.00 | 492 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 142.00 | 416 195.00 | 730 946.00 | 1 147 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 416.00 | | | 458 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
DL TOTAL (I) | 643 165.00 | | | 643 165.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 946.00 | | | 730 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |