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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 284.00 | 39 844.00 | 3 440.00 | 43 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 218.00 | 41 540.00 | 140 678.00 | 182 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 942.00 | 41 540.00 | 168 402.00 | 209 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 132.00 | 21 340.00 | | 25 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | 3 792.00 | | -22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 22 593.00 | 45 332.00 | | 22 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 308.00 | 47 065.00 | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 7.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 26 663.00 | | 37 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 38 021.00 | | 61 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 809.00 | 111 756.00 | | 145 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 402.00 | 157 088.00 | | 168 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 176.00 | 78 323.00 | | 132 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 356.00 | 10 788.00 | | 19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 2 414.00 | | 39 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 2 414.00 | | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 308.00 | 32 675.00 | 13 633.00 | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 809.00 | 132 176.00 | 13 633.00 | 145 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 1 172.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | 2 215.00 | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 25 727.00 | 34 892.00 | | 25 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 030.00 | 9 073.00 | | 9 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 781.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 953.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 673.00 | 12 652.00 | | 11 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 941.00 | 12 807.00 | | 9 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 539.00 | 46 180.00 | | 39 539.00 |