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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 975.00 | 43 134.00 | 841.00 | 43 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 796.00 | 2 352.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 361.00 | 44 930.00 | 140 431.00 | 185 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 826.00 | 44 930.00 | 159 896.00 | 204 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
DH Report à nouveau | -34 784.00 | -22 739.00 | | -34 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | -12 045.00 | | -3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 10 548.00 | | 7 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 508.00 | 46 308.00 | | 45 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 636.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 41 536.00 | | 44 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | 58 243.00 | | 61 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 863.00 | 146 723.00 | | 152 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 896.00 | 157 271.00 | | 159 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 330.00 | 133 090.00 | | 139 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 556.00 | 19 356.00 | | 18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 218.00 | | 3 142.00 | 182 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | | 3 142.00 | 44 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 842.00 | 1 088.00 | | 43 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 1 088.00 | | 43 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 952.00 | 13 319.00 | 13 633.00 | 26 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 963.00 | 139 330.00 | 13 633.00 | 152 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 539.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 521.00 | 6 706.00 | | 2 521.00 |
ST Autres comptes | 22 685.00 | 21 899.00 | | 22 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 580.00 | 9 297.00 | | 9 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 073.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 2 612.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 945.00 | 10 460.00 | | 9 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 963.00 | 8 390.00 | | 7 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 786.00 | 37 902.00 | | 34 786.00 |