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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 243.00 | 3 936.00 | 307.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 919.00 | 292 632.00 | 145 287.00 | 437 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 96 729.00 | 12 698.00 | 109 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 070.00 | 393 297.00 | 163 773.00 | 557 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
BN En cours de production de biens | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BZ Autres créances | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 584.00 | | 1 465 584.00 | 1 465 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 655.00 | 393 297.00 | 1 629 357.00 | 2 022 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | -52 273.00 | | | -52 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
EA Autres dettes | 923 435.00 | | | 923 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 982.00 | | | 1 502 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 357.00 | | | 1 629 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 330.00 | | | 390 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 529.00 | | 9 541.00 | 547 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 049.00 | | 9 541.00 | 542 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 361.00 | 31 936.00 | | 361 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 361.00 | 31 936.00 | | 361 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | 93 694.00 | 59 448.00 | 200 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 435.00 | 17 790.00 | 462 179.00 | 923 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 174 746.00 | 74 746.00 | 100 000.00 | 174 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 637.00 | 254 156.00 | 5 480.00 | 259 637.00 |
VW T.V.A. | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 982.00 | 390 330.00 | 621 628.00 | 1 502 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |