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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 251.00 | 295 474.00 | 105 777.00 | 401 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 527.00 | 106 825.00 | 6 701.00 | 113 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 501.00 | 406 542.00 | 117 959.00 | 524 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BN En cours de production de biens | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BZ Autres créances | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 544.00 | | 1 594 544.00 | 1 594 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 045.00 | 406 542.00 | 1 712 503.00 | 2 119 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | 75 141.00 | 9 286.00 | | 75 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 792.00 | 65 855.00 | | 79 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 281 922.00 | 192 230.00 | | 281 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | 1 033.00 | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 666.00 | 181 490.00 | | 175 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 221 920.00 | | 254 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 273.00 | 171 691.00 | | 190 273.00 |
EA Autres dettes | 808 353.00 | 849 993.00 | | 808 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 581.00 | 1 426 128.00 | | 1 430 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 503.00 | 1 618 359.00 | | 1 712 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 991.00 | 740 089.00 | | 492 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 128.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 501.00 | | 12 000.00 | 512 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 021.00 | | 12 000.00 | 507 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 068.00 | 29 475.00 | | 377 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 068.00 | 29 475.00 | | 377 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 856.00 | 164 858.00 | 79 350.00 | 254 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 353.00 | 60 761.00 | 507 249.00 | 808 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 175 666.00 | 75 666.00 | | 175 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 333.00 | 214 852.00 | 5 480.00 | 220 333.00 |
VW T.V.A. | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 581.00 | 492 991.00 | 586 600.00 | 1 430 581.00 |