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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 953.00 | 81 380.00 | 573.00 | 81 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 707.00 | 81 400.00 | 10 307.00 | 91 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 022.00 | 165 699.00 | 50 323.00 | 216 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
BN En cours de production de biens | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BP En cours de production de services | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 941.00 | | 478 941.00 | 478 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 963.00 | 165 699.00 | 529 263.00 | 694 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 182 320.00 | 179 124.00 | | 182 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 3 197.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 234 074.00 | 233 808.00 | | 234 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 919.00 | 6 601.00 | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | 75 534.00 | | 31 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 200.00 | 142 069.00 | | 127 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 62 499.00 | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 555.00 | 52 510.00 | | 48 555.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 189.00 | 339 419.00 | | 295 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 263.00 | 573 227.00 | | 529 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 654.00 | 197 350.00 | | 146 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 376.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 748.00 | | 727.00 | 216 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 216 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 173 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 386.00 | | 727.00 | 174 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 862.00 | 3 110.00 | 273.00 | 162 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 942.00 | 3 110.00 | 273.00 | 159 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 580.00 | 13 245.00 | 21 335.00 | 34 580.00 |
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 989.00 | 146 654.00 | 21 335.00 | 167 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 2 755.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 151.00 | 51 342.00 | | 49 151.00 |
ST Autres comptes | 130 156.00 | 130 176.00 | | 130 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 130.00 | 71 522.00 | | 74 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | 22 985.00 | | 2 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 212.00 | 6 493.00 | | 8 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | 7 783.00 | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | 10 538.00 | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 551.00 | 84 844.00 | | 84 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 667.00 | 98 702.00 | | 52 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 586.00 | 282 518.00 | | 264 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |