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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 006.00 | 74 279.00 | 8 727.00 | 83 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 258.00 | 159 089.00 | 48 169.00 | 207 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
BN En cours de production de biens | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BP En cours de production de services | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 461.00 | | 601 461.00 | 601 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 719.00 | 159 089.00 | 649 630.00 | 808 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 183 116.00 | 183 070.00 | | 183 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 46.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 234 867.00 | 234 604.00 | | 234 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 58 154.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 938.00 | 61 695.00 | | 78 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 962.00 | 46 145.00 | | 189 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 44 081.00 | | 84 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 837.00 | 40 428.00 | | 50 837.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 763.00 | 250 503.00 | | 414 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 630.00 | 485 107.00 | | 649 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 801.00 | 204 358.00 | | 224 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 218.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 021.00 | | 2 562.00 | 209 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 207 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 164 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 659.00 | | 2 562.00 | 166 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 952.00 | 3 461.00 | 4 325.00 | 159 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 032.00 | 3 461.00 | 4 325.00 | 157 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VB T. V. A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 782.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 225.00 | 12 290.00 | | 50 225.00 |
ST Autres comptes | 140 182.00 | 84 084.00 | | 140 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 127.00 | 72 532.00 | | 78 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | 24 318.00 | | 18 067.00 |
YT Sous‐traitance | 28 926.00 | 14 131.00 | | 28 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 628.00 | 2 867.00 | | 4 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 295.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 3 077.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 594.00 | 76 143.00 | | 80 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 297.00 | 76 749.00 | | 87 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 089.00 | 185 904.00 | | 302 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |