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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 766.00 | 8 061.00 | 9 705.00 | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 22 671.00 | 9 524.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 125.00 | 30 732.00 | 19 393.00 | 50 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 599.00 | 4 846.00 | 390 753.00 | 395 599.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 881.00 | 4 846.00 | 448 035.00 | 452 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 006.00 | 35 578.00 | 467 427.00 | 503 006.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 119.00 | 92 195.00 | | 129 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 070.00 | 36 923.00 | | 48 070.00 |
DL TOTAL (I) | 178 288.00 | 130 219.00 | | 178 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | 8 067.00 | | 5 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 5 199.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 321.00 | 52 067.00 | | 180 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 791.00 | 56 910.00 | | 102 791.00 |
EA Autres dettes | | 68 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 139.00 | 191 238.00 | | 289 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 427.00 | 321 457.00 | | 467 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 793.00 | | 6 331.00 | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | | 6 218.00 | 43 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 113.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 852.00 | 6 880.00 | | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 6 880.00 | | 23 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |
VP Divers | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 930.00 | 437 930.00 | | 437 930.00 |