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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 287.00 | 16 462.00 | 11 825.00 | 28 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
BF Prêts | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 831.00 | 22 459.00 | 56 372.00 | 78 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 692.00 | | 197 692.00 | 197 692.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 550.00 | | 500 550.00 | 500 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 381.00 | 22 459.00 | 556 922.00 | 579 381.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 235.00 | 184 047.00 | | 193 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | 9 188.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 208 345.00 | 194 335.00 | | 208 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 145.00 | 50 000.00 | | 40 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 92 429.00 | | 200 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 727.00 | 104 967.00 | | 106 727.00 |
EA Autres dettes | | 27 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 577.00 | 275 296.00 | | 348 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 922.00 | 469 631.00 | | 556 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 029.00 | | 27 947.00 | 51 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 78 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 34 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | 10 521.00 | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 121.00 | | 17 425.00 | 27 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 3 011.00 | 145.00 | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 3 011.00 | 145.00 | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 197 692.00 | 197 692.00 | | 197 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 072.00 | 268 072.00 | | 268 072.00 |