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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 219.00 | 13 244.00 | 14 974.00 | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 8 761.00 | 7 383.00 | 16 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 522.00 | 42 151.00 | 28 371.00 | 70 522.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 903.00 | | 1 470 903.00 | 1 470 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 383.00 | | 1 482 383.00 | 1 482 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 905.00 | 42 151.00 | 1 510 754.00 | 1 552 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 597 610.00 | 46 104.00 | | 597 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 710.00 | 551 506.00 | | 754 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 621.00 | 600 911.00 | | 1 355 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 30 000.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 18 260.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 750.00 | 323 326.00 | | 132 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 132.00 | 371 585.00 | | 155 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 754.00 | 972 497.00 | | 1 510 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 132.00 | 371 585.00 | | 155 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 604.00 | | 1 422.00 | 69 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 70 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 16 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | | 1 422.00 | 15 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 11 612.00 | 354.00 | 30 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 8 950.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | 2 663.00 | 354.00 | 6 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |