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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 11 199.00 | 5 147.00 | 16 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 724.00 | 59 563.00 | 11 161.00 | 70 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 4 207 729.00 | | 4 207 729.00 | 4 207 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 285 646.00 | | 4 285 646.00 | 4 285 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 370.00 | 59 563.00 | 4 296 807.00 | 4 356 370.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 839.00 | 1 109 320.00 | | 1 995 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 635.00 | 1 121 518.00 | | 1 921 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 774.00 | 2 234 140.00 | | 3 920 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 8 271.00 | | 15 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 358.00 | 217 339.00 | | 342 358.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 033.00 | 225 611.00 | | 376 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 807.00 | 2 459 751.00 | | 4 296 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | 1 936.00 | 71 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 70 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 16 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | 1 936.00 | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 8 583.00 | 2 792.00 | 53 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 194.00 | 6 025.00 | | 22 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 2 559.00 | 2 792.00 | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 660.00 | 67 712.00 | 5 948.00 | 73 660.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 411.00 | 375 411.00 | | 375 411.00 |