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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 351.00 | | 293 351.00 | 293 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
DH Report à nouveau | -173 107.00 | -264 398.00 | | -173 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | 91 291.00 | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 94 490.00 | 46 709.00 | | 94 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 315.00 | 132 357.00 | | 98 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 606.00 | 107 507.00 | | 92 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 4 710.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 861.00 | 245 173.00 | | 198 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 351.00 | 291 883.00 | | 293 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 613.00 | 146 957.00 | | 135 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 475.00 | 8 032.00 | | 14 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 123 540.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 219.00 | 32 249.00 | | 49 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 781.00 | 91 291.00 | | 47 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 217.00 | 34 968.00 | 63 248.00 | 98 217.00 |
VI Groupe et associés | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 861.00 | 135 613.00 | 63 248.00 | 198 861.00 |