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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 100.00 | 5 514.00 | 141 586.00 | 147 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 97.00 | 1 730.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 927.00 | 5 611.00 | 148 316.00 | 153 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 715.00 | 5 611.00 | 302 104.00 | 307 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
DH Report à nouveau | 11 069.00 | -125 325.00 | | 11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 953.00 | 136 395.00 | | -43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 186 932.00 | 230 885.00 | | 186 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 082.00 | 98 374.00 | | 94 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 10 833.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 410.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 759.00 | | |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 172.00 | 114 376.00 | | 115 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 104.00 | 345 261.00 | | 302 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 521.00 | 20 372.00 | | 25 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 708.00 | 5 523.00 | | 10 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342.00 | 460 613.00 | | 7 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 295.00 | 324 218.00 | | 51 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 953.00 | 136 395.00 | | -43 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 100.00 | | 1 827.00 | 152 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 100.00 | | 1 827.00 | 147 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 004.00 | 4 352.00 | 18 077.00 | 94 004.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 172.00 | 25 521.00 | 18 077.00 | 115 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 2 077.00 | | 4 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | 2 841.00 | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 6 195.00 | 4 356.00 | | 6 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598.00 | | | 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 370.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 2 447.00 | | 4 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 374.00 | 12 197.00 | | 10 374.00 |