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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 408.00 | 10 525.00 | 17 883.00 | 28 408.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 937.00 | 10 854.00 | 26 083.00 | 36 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
060 Stock marchandises | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
072 Créances – Autres | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
084 Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
110 Total général Actif | 359 986.00 | 10 854.00 | 349 132.00 | 359 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 080 265.00 | 774 755.00 | | 1 080 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 652.00 | 717.00 | | 5 652.00 |
222 Production stockée | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | 3 214.00 | | 640.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 842.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 106 163.00 | 780 527.00 | | 1 106 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 706.00 | 676 655.00 | | 923 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 767.00 | -60 826.00 | | -50 767.00 |
242 Autres charges externes. | 103 666.00 | 68 895.00 | | 103 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 3 494.00 | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 165.00 | 66 009.00 | | 87 165.00 |
252 Charges sociales | 22 882.00 | 14 688.00 | | 22 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 777.00 | 4 489.00 | | 5 777.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097 982.00 | 773 411.00 | | 1 097 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 181.00 | 7 116.00 | | 8 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 1 108.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | 2 817.00 | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 80.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 126.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 294.00 | 5 201.00 | | 3 294.00 |