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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 2.00 | 648.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 735.00 | 16 029.00 | 11 706.00 | 27 735.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 585.00 | 16 031.00 | 20 554.00 | 36 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 239 138.00 | | 239 138.00 | 239 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
072 Créances – Autres | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 593.00 | | 350 593.00 | 350 593.00 |
110 Total général Actif | 387 178.00 | 16 031.00 | 371 147.00 | 387 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |