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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 811.00 | 54 365.00 | 51 446.00 | 105 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 131.00 | 76 686.00 | 241 446.00 | 318 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
072 Créances – Autres | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
084 Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
110 Total général Actif | 351 696.00 | 76 686.00 | 275 010.00 | 351 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 260.00 | 18 430.00 | | 17 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 694.00 | 189 372.00 | | 195 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 100.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 961.00 | 208 402.00 | | 212 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 782.00 | 6 888.00 | | 6 782.00 |
242 Autres charges externes. | 90 935.00 | 95 784.00 | | 90 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 3 832.00 | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 346.00 | 50 718.00 | | 66 346.00 |
252 Charges sociales | 22 287.00 | 15 316.00 | | 22 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 702.00 | 19 678.00 | | 15 702.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 76.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 877.00 | 192 291.00 | | 205 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 084.00 | 16 111.00 | | 7 084.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 383.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 866.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | 11 607.00 | | 4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 636.00 | | | 318 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 505.00 | | | 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |