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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 70 718.00 | 38 475.00 | 109 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 513.00 | 93 039.00 | 228 475.00 | 321 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
084 Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
110 Total général Actif | 356 473.00 | 93 039.00 | 263 435.00 | 356 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 72.00 | | | 72.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 840.00 | 17 260.00 | | 18 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 126.00 | 195 694.00 | | 204 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 8.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 024.00 | 212 961.00 | | 223 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 009.00 | 6 782.00 | | 9 009.00 |
242 Autres charges externes. | 103 339.00 | 90 935.00 | | 103 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 3 253.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 783.00 | 66 346.00 | | 63 783.00 |
252 Charges sociales | 22 476.00 | 22 287.00 | | 22 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 353.00 | 15 702.00 | | 16 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 572.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 422.00 | 205 877.00 | | 218 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 602.00 | 7 084.00 | | 4 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 361.00 | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 568.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 230.00 | 4 155.00 | | 2 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |