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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 558.00 | | 355 558.00 | 355 558.00 |
AP Constructions | 3 200 023.00 | 228 915.00 | 2 971 109.00 | 3 200 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 555.00 | 228 915.00 | 3 327 640.00 | 3 556 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 649.00 | 228 915.00 | 3 370 734.00 | 3 599 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 881.00 | -96 326.00 | | -77 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 726.00 | 18 445.00 | | 53 726.00 |
DL TOTAL (I) | -155.00 | -53 881.00 | | -155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 890.00 | 3 389 207.00 | | 3 237 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 982.00 | 217 244.00 | | 120 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 576.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | 11 788.00 | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 889.00 | 3 647 799.00 | | 3 370 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 734.00 | 3 593 918.00 | | 3 370 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 139.00 | 235 206.00 | | 262 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 413.00 | 216 761.00 | | 208 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 726.00 | 18 445.00 | | 53 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 555.00 | | | 3 556 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 581.00 | | | 3 555 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 090.00 | 95 825.00 | 228 915.00 | 133 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 090.00 | 95 825.00 | 228 915.00 | 133 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 890.00 | 154 372.00 | 649 281.00 | 3 237 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 765.00 | 16 792.00 | 973.00 | 17 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 889.00 | 287 371.00 | 649 281.00 | 3 370 889.00 |