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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 558.00 | | 355 558.00 | 355 558.00 |
AP Constructions | 3 200 023.00 | 372 652.00 | 2 827 371.00 | 3 200 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 555.00 | 372 652.00 | 3 183 903.00 | 3 556 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 664.00 | 372 652.00 | 3 220 012.00 | 3 592 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 932.00 | -24 155.00 | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 46 487.00 | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 69 115.00 | 46 332.00 | | 69 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 168.00 | 3 083 518.00 | | 3 005 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | 120 816.00 | | 120 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 800.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 15 985.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 897.00 | 3 225 119.00 | | 3 150 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 012.00 | 3 271 451.00 | | 3 220 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 912.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 988.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 034.00 | 269 610.00 | | 136 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 251.00 | 223 123.00 | | 113 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | 46 487.00 | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 555.00 | | | 3 556 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 581.00 | | | 3 555 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 739.00 | 47 912.00 | | 324 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 739.00 | 47 912.00 | | 324 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 168.00 | 159 069.00 | 669 038.00 | 3 005 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919.00 | 945.00 | 973.00 | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 076.00 | 291 978.00 | 669 038.00 | 3 138 076.00 |