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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 460.00 | | 801 460.00 | 801 460.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 177.00 | | 843 177.00 | 843 177.00 |
CU Autres participations | 800 460.00 | | 800 460.00 | 800 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 033.00 | -311.00 | | -15 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | -14 721.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 42 655.00 | -14 033.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 364.00 | 800 364.00 | | 800 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 57.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 522.00 | 800 421.00 | | 800 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 177.00 | 786 388.00 | | 843 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 57.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 036.00 | 17 735.00 | | 57 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348.00 | 32 456.00 | | 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 688.00 | -14 721.00 | | 56 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 460.00 | | | 801 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 460.00 | | | 801 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 32 207.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 32 207.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 800 364.00 | 800 364.00 | | 800 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 522.00 | 800 522.00 | | 800 522.00 |