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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 1 777 114.00 | | 1 777 114.00 | 1 777 114.00 |
CF Disponibilités | 442 143.00 | | 442 143.00 | 442 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 257.00 | | 2 219 257.00 | 2 219 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 756.00 | | 2 220 756.00 | 2 220 756.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 401.00 | 1 746 485.00 | | 1 759 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 848.00 | 12 917.00 | | 453 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 349.00 | 1 760 501.00 | | 2 214 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 407.00 | 3 503.00 | | 6 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 756.00 | 1 764 004.00 | | 2 220 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 2 279.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 217.00 | 17 647.00 | | 459 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369.00 | 4 730.00 | | 5 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 848.00 | 12 917.00 | | 453 848.00 |