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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 862.00 | 1 290.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 251.00 | 862.00 | 333 390.00 | 334 251.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 935.00 | 862.00 | 379 074.00 | 379 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DG Autres réserves | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DH Report à nouveau | | -1 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 607.00 | 18 849.00 | | 41 607.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 426.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 90 644.00 | 48 618.00 | | 90 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 962.00 | 43 458.00 | | 34 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 400.00 | 249 968.00 | | 250 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 265.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 429.00 | 296 691.00 | | 288 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 074.00 | 345 309.00 | | 379 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 183.00 | 57 165.00 | | 26 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | -1 026.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 22 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393.00 | 3 151.00 | | 3 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 607.00 | 18 849.00 | | 41 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 400.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 400.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 962.00 | 8 779.00 | 26 183.00 | 34 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 429.00 | 262 246.00 | 26 183.00 | 288 429.00 |