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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 251.00 | 2 151.00 | 332 100.00 | 334 251.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 713.00 | 2 151.00 | 344 561.00 | 346 713.00 |
CU Autres participations | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DG Autres réserves | 139 120.00 | 97 844.00 | | 139 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | 41 276.00 | | 18 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 1 686.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 193 371.00 | 174 807.00 | | 193 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | 17 738.00 | | 8 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 090.00 | 160 018.00 | | 136 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 482.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 190.00 | 181 504.00 | | 151 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 561.00 | 356 311.00 | | 344 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 190.00 | 172 646.00 | | 151 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 420.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 420.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -420.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | -160.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 45 001.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850.00 | 3 725.00 | | 1 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | 41 276.00 | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 429.00 | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 429.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686.00 | 414.00 | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | 414.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 190.00 | 151 190.00 | | 151 190.00 |