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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | 30 000.00 | 127 000.00 | 157 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 453.00 | 30 000.00 | 161 453.00 | 191 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 30 000.00 | 71 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 543.00 | -8 997.00 | | -32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 159 461.00 | 192 003.00 | | 159 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 600.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992.00 | 600.00 | | 1 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 453.00 | 192 603.00 | | 161 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | 600.00 | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 073.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543.00 | 209 069.00 | | 32 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 543.00 | -8 997.00 | | -32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000.00 | | 24 000.00 | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | 24 000.00 | 133 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |