| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 073.00 | 65 000.00 | 114 073.00 | 179 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 794.00 | 65 000.00 | 122 794.00 | 187 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 65 000.00 | 36 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 087.00 | -41 539.00 | | -53 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 415.00 | -11 548.00 | | -26 415.00 |
DL TOTAL (I) | 121 498.00 | 147 913.00 | | 121 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 794.00 | 149 209.00 | | 122 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 415.00 | 11 548.00 | | 26 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 415.00 | -11 548.00 | | -26 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | 12 073.00 | 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | 12 073.00 | 167 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |