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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 3 729.00 | 19 209.00 | 22 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 938.00 | 3 729.00 | 94 209.00 | 97 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
110 Total général Actif | 106 230.00 | 3 729.00 | 102 502.00 | 106 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
252 Charges sociales | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |