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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 656.00 | 7 096.00 | 27 561.00 | 34 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 656.00 | 7 096.00 | 167 561.00 | 174 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
084 Disponibilités | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
110 Total général Actif | 211 476.00 | 7 096.00 | 204 380.00 | 211 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
224 Production immobilisée | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 850.00 | | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 014.00 | | | -15 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |