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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 2 912.00 | 9 473.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 7 805.00 | 66 232.00 | 74 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 583.00 | 10 718.00 | 375 865.00 | 386 583.00 |
BT Marchandises | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 478.00 | 10 718.00 | 535 761.00 | 546 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DL TOTAL (I) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 761.00 | | | 535 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 934.00 | 30 772.00 | 125 384.00 | 343 934.00 |
VI Groupe et associés | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 728.00 | 27 568.00 | 160.00 | 27 728.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 197.00 | 135 122.00 | 194 297.00 | 517 197.00 |