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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 10 343.00 | 2 042.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 697.00 | 29 713.00 | 51 985.00 | 81 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 242.00 | 40 056.00 | 354 187.00 | 394 242.00 |
BT Marchandises | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 435.00 | | 106 435.00 | 106 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 678.00 | 40 056.00 | 460 622.00 | 500 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 774.00 | 22 732.00 | | 51 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | 29 042.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 72 464.00 | 62 774.00 | | 72 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 529.00 | 296 990.00 | | 259 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | 3 934.00 | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 91 375.00 | | 106 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 25 043.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 158.00 | 417 342.00 | | 388 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 622.00 | 480 116.00 | | 460 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | 166 408.00 | | 168 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 479.00 | 14 661.00 | | 8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 592.00 | | 6 650.00 | 387 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 432.00 | | 6 650.00 | 87 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 943.00 | 10 113.00 | | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 10 113.00 | | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 529.00 | 40 056.00 | 128 198.00 | 259 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 726.00 | 24 566.00 | 160.00 | 24 726.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 158.00 | 168 685.00 | 128 198.00 | 388 158.00 |