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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 2 011.00 | 4 569.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 6 233.00 | 27 767.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 070.00 | 2 658.00 | 6 412.00 | 9 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 10 902.00 | 50 930.00 | 61 832.00 |
BT Marchandises | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 681.00 | | 264 681.00 | 264 681.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 253.00 | | 426 253.00 | 426 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 085.00 | 10 902.00 | 477 183.00 | 488 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
EA Autres dettes | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 174.00 | | | 438 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 797.00 | | | 365 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 967.00 | 157 967.00 | | 157 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 264 681.00 | 264 681.00 | | 264 681.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 875.00 | 13 498.00 | 72 377.00 | 85 875.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 324.00 | 283 158.00 | 11 166.00 | 294 324.00 |
VW T.V.A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 174.00 | 365 797.00 | 72 377.00 | 438 174.00 |