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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 4 204.00 | 2 376.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 11 500.00 | 18 500.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 5 817.00 | 3 670.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 249.00 | 21 521.00 | 36 728.00 | 58 249.00 |
BT Marchandises | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 733.00 | | 452 733.00 | 452 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 981.00 | 21 521.00 | 489 460.00 | 510 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
EA Autres dettes | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 179.00 | | | 443 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 460.00 | | | 489 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 463.00 | | | 384 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 808.00 | 1 287.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 216 858.00 | 216 858.00 | | 216 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 377.00 | 13 661.00 | 56 311.00 | 72 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 803.00 | 261 637.00 | 11 166.00 | 272 803.00 |
VW T.V.A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 179.00 | 384 463.00 | 56 311.00 | 443 179.00 |