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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 5 248.00 | 1 208.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 838.00 | 120 589.00 | 262 249.00 | 382 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 169.00 | 128 711.00 | 263 457.00 | 392 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 960.00 | 320.00 | 360 640.00 | 360 960.00 |
BZ Autres créances | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CF Disponibilités | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 459.00 | 320.00 | 673 139.00 | 673 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 627.00 | 129 031.00 | 936 596.00 | 1 065 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 145 147.00 | 129 021.00 | | 145 147.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 699.00 | 28 501.00 | | 62 699.00 |
DL TOTAL (I) | 321 781.00 | 271 457.00 | | 321 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 868.00 | 60 582.00 | | 222 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 391.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 801.00 | 44 962.00 | | 74 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | 100 627.00 | | 156 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 352.00 | 145 896.00 | | 160 352.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 815.00 | 352 595.00 | | 614 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 596.00 | 624 052.00 | | 936 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 299.00 | 49 112.00 | 700.00 | 80 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | 49 112.00 | 700.00 | 77 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 360.00 | 73 355.00 | 150 006.00 | 223 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 375.00 | 432 375.00 | | 432 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 815.00 | 464 810.00 | 150 006.00 | 614 815.00 |